獐子岛多米诺显现社保基金浮亏7000万芋兰属

獐子岛多米诺显现：社保基金浮亏7000万

第1页:社保沉默 增持或致巨亏7000万第2页:估值分歧：招商称系个股风险

“这次黑天鹅事件，甚至连社保基金都栽进去了。”上海一家公募基金投研人员向时代周报记者感叹说，如果观察得仔细，实际上对于獐子岛这个曾经的牛股，自去年开始公募基金公司基本上就不怎么投它了。

10月31日，也就是三季报规定披露日期的最后一天，獐子岛集团股份有限公司(下称“獐子岛”)披露的三季报称，公司第三季度巨亏8.123亿元。其披露的主要原因是，因北黄海异常的冷水团，公司百万亩海域即将进入收获期的底播虾夷扇贝几近绝收，公司放弃采捕、进行核销处理，最终在三季度计提近8亿元巨亏，预计将全面大幅亏损。

一纸公告引起市场哗然。持有其股份的社保基金、公募基金等备受关注的投资机构首当其冲。

11月4日，深圳证券交易所下发函件，要求獐子岛就部分底播虾夷扇贝大额核销并计提跌价准备事项进行自查，并要求相关机构就上述事项出具核查意见。2天后，证监会在新闻发布会上表示，正在就相关情况进行核查。

“獐子岛这类公司根本没有办法做基本面研究，因为你不可能下海去数数存货(虾夷扇贝等)是多少，研究员无法核实。因此从这个角度上看，獐子岛的投资更多的是一种博弈性机会。实际上，各类机构特别是公募对这类公司已经有所警惕，去年基本上不太买，或者买的不多。”一位曾经投资过獐子岛的基金公司投研人士说。

一边是处在造假最多且饱受质疑行业的上市公司，一边是和上市公司关系亲密却又保持距离的投资机构，当利益出现冲突时，各方开始“原形毕露”。截至时代周报报记者发稿时止，獐子岛仍在停牌，各路机构亦仍在“表演”。

社保沉默 增持或致巨亏7000万

相对于公募基金对獐子岛的冷淡而言，令人意外的是，以稳健为要求的社保基金却频繁出现在獐子岛的前十大流通股东名单中，并且在这次黑天鹅事件中遭遇损失。由于社保基金理事会要求社保基金操作的隐秘性和信息的非透明化，在这次獐子岛黑天鹅事件中，相关各方均保持缄默。

根据choice资讯统计数据，截至今年三季度末共有3只社保基金出现在前十大流通股东名单中，合计持股超过2600万股，持有市值则超过4亿元。

其中，广发基金管理的全国社保四一四组合持股最多，仅1050万股，且全国社保四一四组合为獐子岛三季度前十大流通股东中的新晋股东，也就是说该组合主要在三季度买入持有獐子岛，如果以獐子岛三季度15.44元的成交均价来看，按照鹏华基金给出的三个跌停来看，全国社保四一四组合或将面临至少4000余万元的账面亏损。

相对而言，博时基金管理的全国社保基金一零八组合、招商基金管理的全国社保基金一一零组合，其持股时间更长一些，并且在过去对獐子岛进行了不同程度的加仓。

全国社保一零八组合最早出现在獐子岛的前十大流通股东名单中，是在去年的四季报中，全国社保基金一零八组合共计持有约400万股，按照去年三季度均价12.41元计算，其成本约5000万元，在去年年末持股基本保持不变的情况下，该组合又在今年一季度和二季度进行了增持，分别增持150万股和250万股，按照各自的区间均价13.16元和13.28元计算，其累计成本分别为1974万元和3320万元，此后该组合在三季度没有进行增持或者减持，也就是说，该组合800万股的持仓成本或在1.03亿元左右。

按照鹏华的估值来看，全国社保一零八组合或将亏损1300余万元。

而招商基金管理的全国社保基金一一零组合，则是在今年一季报中作为新晋股东出现在獐子岛的前十大流通股东名单中，共计持有440万股左右，此后的二季度和三季度，全国社保一一零组合分别进行了不同程度的增持，增持数量分别约200万股和120万股，使得全国社保一一零组合在三季度末持股数达到了756.68万股。

如果以各个季度的成交均价来计算，全国社保基金一一零组合的持股成本同样为1.03亿元左右，按照鹏华基金给出的估值，该组合或将亏损1800万元左右。

换言之，上述社保基金组合在獐子岛事件中累计亏损或达7000余万元。

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